Wie viel Fremdfinanzierung ist das richtige für Sie in Forex Trades Verstehen, wie man Fremdwährungen handeln erfordert detaillierte Kenntnisse über die Volkswirtschaften und politischen Situationen der einzelnen Länder, globale Makroökonomie und die Auswirkungen der Volatilität auf bestimmten Märkten. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht in der Regel Ökonomie oder globale Finanzierung, die bis zum ersten Mal Forex-Händler. Stattdessen ist ein grundlegender Mangel an Wissen über die Verwendung von Hebelwirkung oft an der Wurzel der Handelsverluste. Daten, die von den größten Devisenmaklern im Rahmen des Dodd-Frank Wall Street Reform - und Verbraucherschutzgesetzes offenbart werden, deuten darauf hin, dass die Mehrheit der Retail-Devisenkunden Geld verliert. Der Missbrauch von Leverage wird oft als der Grund für diese Verluste angesehen. Dieser Artikel erklärt die Risiken der hohen Hebelwirkung in den Devisenmärkten. Skizziert Wege zu kompensieren riskant Leverage Ebenen und erzieht Leser auf Möglichkeiten, um das richtige Maß an Exposition für ihren Komfort zu wählen. (Für eine Einführung in Devisenhandel, lesen Sie Forex Tutorial: Der Forex-Markt.) Die Risiken von High Leverage Leverage ist ein Prozess, in dem ein Investor leiht Geld, um in investieren oder etwas kaufen. Im Devisenhandel wird das Kapital typischerweise von einem Broker erworben. Während Forex-Händler in der Lage sind, bedeutende Mengen an Kapital auf erste Margin-Anforderungen zu leihen, können sie noch mehr von erfolgreichen Trades zu gewinnen. (Für mehr lesen Wie funktioniert die Hebelwirkung auf dem Forex-Markt) In der Vergangenheit waren viele Broker in der Lage, erhebliche Leverage Ratios bis 400: 1 anbieten. Dies bedeutet, dass mit nur 250 Kaution ein Händler könnte rund 100.000 in der Währung auf den globalen Devisenmärkten zu kontrollieren. Allerdings begrenzte die Finanzvorschriften im Jahr 2010 die Leverage Ratio, die Makler an U. S.-basierte Trader auf 50: 1 (noch eine ziemlich große Menge) anbieten konnten. Dies bedeutet, dass mit der gleichen 250 Einzahlung können Händler 12.500 in der Währung zu kontrollieren. Also, sollte ein neuer Devisenhändler eine niedrige Hebelwirkung wie 5: 1 wählen oder rollen Sie den Würfel und die Ratsche das Verhältnis bis zu 50: 1 Bevor Sie antworten, ist es wichtig, einen Blick auf Beispiele zu werfen, die die Menge des Geldes anzeigen, die sein kann Gewonnen oder verloren mit verschiedenen Ebenen der Hebelwirkung. Beispiel mit Maximum Leverage Imagine Trader A hat ein Konto mit 10.000 Bargeld. Er beschließt, die 50: 1-Hebelwirkung zu nutzen, was bedeutet, dass er bis zu 500.000 handeln kann. In der Welt der Forex, dies entspricht fünf Standard-Lose. Es gibt drei grundlegende Handelsgrößen in Devisen: ein Standard-Los (100.000 Einheiten von Zitat Währung), eine Mini-Lot (10.000 Einheiten Basiswährung) und eine Mikro-Los (1.000 Einheiten der Zitat Währung). Die Bewegungen werden in Pips gemessen. Jede Einzelpip-Bewegung in einem Standard-Los ist ein 10 Einheitenwechsel. Da der Händler fünf Standard-Lots gekauft hat, kostet jede Einzelpip-Bewegung 50 (10 Changestandard Los X 5 Standard-Lose). Wenn der Handel gegen den Investor von 50 Pips geht, würde der Investor verlieren 50 Pips X 50 2.500. Dies sind 25 der insgesamt 10.000 Trading-Konto. Beispiel für die Verwendung von weniger Hebel Lets ziehen zu Trader B. Statt der Hebelwirkung bei 50: 1 wählt sie eine konservativere Hebelwirkung von 5: 1. Wenn Trader B ein Konto mit 10.000 Bargeld hat, wird sie in der Lage sein, 50.000 der Währung zu handeln. Jede Mini-Menge würde 10.000 kosten. In einer Mini-Menge, jeder Pip ist eine Änderung 1. Da Trader B 5 Mini-Charts hat, ist jeder Pip eine 5-Änderung. Sollte die Investition in der gleichen Menge fallen, um 50 Pips. Dann würde der Trader 50 Pips X 5 250 verlieren. Dies ist nur 2,5 der Gesamtstellung. (Für eine detaillierte Erklärung, wie Leverage funktioniert, lesen Sie Forex Leverage: Ein Doppel-Edged Sword.) Wie wählen Sie die richtige Leverage-Ebene Es gibt weit akzeptierte Regeln, die Anleger überprüfen sollten, bevor Sie eine Hebel-Ebene. Die einfachsten drei Regeln der Hebelwirkung sind: Halten Sie niedrige Hebelwirkung. Verwenden Sie nachlaufende Stationen, um Nachteile zu reduzieren und Kapital zu schützen. Limit Kapital auf 1 bis 2 des gesamten Handelskapitals auf jede Position genommen. Forex Trader sollten wählen Sie die Höhe der Hebelwirkung, dass sie am komfortabelsten macht. Wenn Sie konservativ sind und nicht wie nehmen viele Risiken oder wenn youre, das noch erlernt wird, wie man Währungen handhabt, ein niedrigeres Niveau von Hebelwirkung wie 5: 1 oder 10: 1 passender sein könnte. (Für mehr lesen Die Grundlagen des Forex Leveraging.) Trailing oder Limit Stops bieten Investoren eine zuverlässige Möglichkeit, ihre Verluste zu reduzieren, wenn ein Trade geht in die falsche Richtung. Durch die Verwendung von Endanschlägen können die Anleger sicherstellen, dass sie weiterhin lernen können, wie man Währungen handelt, aber potenzielle Verluste handeln, wenn ein Trade scheitert. Diese Haltestellen sind auch wichtig, weil sie dazu beitragen, die Emotionen des Handels zu reduzieren und damit Einzelpersonen, sich weg von ihren Tradingtischen ohne Gefühl zu ziehen. (Für mehr über Schutz Stopps, lesen Sie die Stop-Loss-Order - stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Die Bottom Line Die Auswahl der richtigen Forex-Hebel-Ebene hängt von einem Händler Erfahrung, Risikobereitschaft und Komfort beim Betrieb auf den globalen Devisenmärkten. Neue Händler sollten sich mit der Terminologie vertraut machen und konservativ bleiben, da sie lernen, Handel zu treiben und Erfahrungen zu sammeln. Mit nachlaufenden Stopps, halten Positionen klein und die Begrenzung der Höhe des Kapitals für jede Position ist ein guter Anfang, um die richtige Art und Weise zu verwalten Leverage. Veteran Forex Trader, wie viel Hebel verwenden Sie, um den Handel Ich denke, youre fehlt der Punkt leicht, Hebelwirkung Verwendet wird, sollte nicht eine Berechnung sein, um Handelsgröße zu bestimmen, sein eine Nebenproduktberechnung, wenn Sie mögen und sein irrelevant. 5: 1, 10: 1, 20: 1, sogar 50: 1. Sie können alle fein sein. Du denkst nicht an mich selbst Im Im Einsatz 5: 1 für meine Trades quot, wird es sinnlos sein. Wenn Sie einen 10 Pip Stop youre wahrscheinlich unter Hebelung haben, wenn Sie einen 100 Pip Stop youre wahrscheinlich über Hebel haben. Berechnen Sie die Anzahl der Pips zwischen Einstieg und Stop (z. B. 35 Pips für dieses Beispiel), berechnen Sie 1 oder 2 des Kapitals (sagen wir 1 von 10k Eigenkapital, 100), dann dividieren Sie 100 Um 35 Pips, um Ihnen einen Wert pro Pip, in diesem Fall 2,86. Trade Größe auf etwas wie EurUsd oder GbpUsd wird 28.600 Einheiten sein, 2,86 pro Pip. Nirgendwo in dieser Berechnung mussten Sie erarbeiten die Hebelwirkung Sie verwendet. Die Hebelwirkung Ihres Brokers bietet und setzt Ihr Konto nur beeinflusst Margin Anforderung. Wenn sich Ihr Kontostand ändert unddie Stoppverluständerungen, unddas Risiko, das Sie ändern möchten, dann entsprechend anzupassen, wird es nicht immer das gleiche X: 1 sein, das Sie verwenden. Aber wenn die Leute über 50: 1 Hebel sprechen zum Beispiel, ich denke, sie sind mit 50 x ihres Kontos Wert, um einen Handel zu machen (Zum Beispiel hat ein Händler 10.000 in seinem Konto, wenn er sehnt EUR. USD mit 50x Hebelwirkung , Kauft er 500.000 von diesem Forex-Paar, um den Handel zu machen). Isnt das, was sie sprechen, wenn ja, 4 oder 5 Pips in die falsche Richtung bewegen würde 2 des Handelskapitals übersteigen, ist die Risikokontrolle in diesem Fall schwer anzuwenden. Ist es wichtig, was andere Leute verwenden, könnten sie Scalper mit lt10 Pip-Stationen oder Positions-Händler mit gt250 Pip Haltestellen, könnten Sie nicht die gleiche Hebelwirkung für beide. Auch auf diesem Thread haben Sie Leute sagen, alles zwischen 1: 1 und 50: 1 Mein Punkt war Theres wirklich keine Notwendigkeit, die Höhe der Hebelwirkung verwendet zu berechnen, nicht nur ist es unwichtig es dient keinen nützlichen Zweck, es zu berechnen. Ist es wichtig, was andere Leute verwenden, könnten sie Scalper mit lt10 Pip-Stationen oder Positions-Händler mit gt250 Pip Haltestellen, könnten Sie nicht die gleiche Hebelwirkung für beide. Auch auf diesem Thread haben Sie Leute sagen, alles zwischen 1: 1 und 50: 1 Mein Punkt war Theres wirklich keine Notwendigkeit, die Höhe der Hebelwirkung verwendet zu berechnen, nicht nur ist es unwichtig es dient keinen nützlichen Zweck, es zu berechnen. Mein Punkt war, dass neue Händler oft nicht verstehen, den Unterschied zwischen borker Hebelwirkung und wahre Hebelwirkung, so dass ich einfach beantwortete seine Frage in den gleichen Worten er stellte es. Ich stimme zu, dass natürlich seine einfacher, um das Risiko in Begriffen zu berechnen. Wie die besten Devisenhändler nutzen Leverage von: Mitarbeiter bei DailyFX Studie zeigt, dass die meisten Forex-Händler sind weitgehend unterkapitalisiert und stark überbeansprucht, während diejenigen, die konsequent zu gewinnen sind viel konservativer mit ihrer Hebelwirkung . Heres, wie sie es tun, nach dem Personal bei DailyFX. Die Forschung zeigt, dass die Höhe des Kapitals in Ihrem Trading-Konto Ihre Rentabilität beeinflussen können. Trader mit mindestens 5.000 im Kapital neigen dazu, mehr konservative Mengen von Hebel zu nutzen. Trader sollten aussehen, um eine effektive Hebelwirkung von zehn zu eins oder weniger zu nutzen. Im Blick auf die Handelsunterlagen von Zehntausenden von Forex-Händlern, sowie das Gespräch mit noch mehr Händler täglich über Live Webinars, Twitter. Und E-Mail, scheint es, dass Händler den Forex-Markt mit dem Wunsch, ihr Verlustrisiko auf ihr risikoorientiertes Kapital zu beschränken. Daher wählen viele neuere Händler zu starten Forex-Handel mit einer kleinen Kapitalbasis. Was wir durch die Analyse von Tausenden von Handelskonten gefunden haben, ist, dass Trader mit größeren Kontoständen tendenziell auf einem höheren Prozentsatz von Trades rentabel sind. Wir sind der Meinung, dass dies ein Ergebnis der effektiven Hebelwirkung des Handelskontos ist. Click to Enlarge Da viele kleinere Händler im Forex-Handel unerfahren sind, neigen sie dazu, ihr Konto deutlich höheren effektiven Hebelwirkungen auszusetzen. Infolgedessen kann diese Erhöhung der Hebelwirkung Verluste in ihrem Handelskonto vergrößern. Emotional ausgegeben, Händler entweder geben entweder auf Forex oder wählen Sie, um das Problem zu verbinden, indem sie weiterhin mit relativ hohen Mengen an effektiven Hebelwirkung Handel. Dieses wird ein Teufelskreis, der die Begeisterung schädigt, die den Händler zu forex anzog. Egal wie gut oder schlecht Ihre Strategie ist, Ihre Entscheidung (oder Nicht-Entscheidung, wie der Fall sein kann) über effektive Leverage hat direkte und mächtige Auswirkungen auf die Ergebnisse Ihres Handels. Im vergangenen Jahr, veröffentlichten wir einige Tests, die die Ergebnisse im Laufe der Zeit der gleichen Strategie mit unterschiedlichen Hebelwirkung zeigen. Click to Enlarge In der obigen Grafik haben wir zwei Elemente des Diagramms in Abbildung 1 geändert. Zuerst haben wir jede Spalte umbenannt, um den höchsten Dollarwert darzustellen, der für die angegebene Spalte qualifiziert wurde. Zum Beispiel wird der 0-999-Equity-Bereich jetzt als die 999-Gruppe dargestellt. Die 1.000-4.999 Aktienspanne wird jetzt als die 4.999 Gruppe vertreten, und ebenso wird die 5.000-9.999 Reihe jetzt als die 9.999 Gruppe vertreten. Die zweite Änderung war, dass wir die durchschnittliche Handelsgröße jeder Gruppe berechnet und in den maximal möglichen Kontostand für diese Gruppe aufgeteilt haben. Im Wesentlichen war dies eine konservative und untertriebene effektive Hebelwirkung. (Eine größere Balance reduziert die effektive Hebelwirkung, so dass die rote Linie auf dem Chart die niedrigste und konservativste Berechnung des Charts ist.) Zum Beispiel betrug die durchschnittliche Handelsgröße für die 999-Gruppe 26k. Wenn wir die durchschnittliche Handelsgröße nehmen und sie durch das Konto-Eigenkapital aufteilen, ist das Ergebnis die effektive Hebelwirkung, die von dieser Gruppe im Durchschnitt verwendet wird. Da die effektive Hebelwirkung deutlich von der 999-Gruppe auf die 4.999-Gruppe (rote Linie) gesunken ist, stieg der daraus resultierende Gewinnanteil drastisch um 12 Basispunkte (blaue Balken). Dann, da weiteres Kapital zu den Konten hinzugefügt wird, wie sie in die 9.999 Kategorie zu bewegen, die effektive Hebel weiter inkrementell sinken und drückte die Profitabilität sogar noch höher auf 37. 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