Aktienoptionen Handelsvolumen

Optionen Handelsvolumen und offene Zinsen Die Kursbewegungen im Optionsmarkt resultieren aus den Entscheidungen von Millionen von Händlern. Aber es gibt eine Reihe von nützlichen Statistiken neben Preisbewegungen, die Ihnen sagen, was die anderen Marktteilnehmer tun. Hier sehen wir einen genaueren Blick auf zwei Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Trading-Optionen: tägliches Handelsvolumen und offene Zinsen. Tägliches Handelsvolumen Das Handelsvolumen gibt Ihnen einen wichtigen Einblick in die Stärke der aktuellen Marktrichtung für die zugrundeliegenden Optionen. Das Volumen, oder die Marktbreite. Wird in Aktien gemessen und zeigt Ihnen, wie sinnvoll die Preisentwicklung auf dem Markt ist. Denken Sie daran, dass das Handelsvolumen relativ ist und mit dem durchschnittlichen täglichen Volumen der betreffenden Aktie verglichen werden muss. Eine große prozentuale Änderung des Preises, begleitet von einem größeren als dem normalen Volumen, ist ein stabiler Hinweis auf die Marktstärke in Richtung der Veränderung. Aber große prozentuale Preiserhöhungen, begleitet von kleinen Handelsvolumina, sind weniger wahrscheinlich, eine Marktrichtung anzudeuten. In der Tat, sie können darauf hindeuten, dass eine Umkehr in naher Zukunft wahrscheinlich ist. Die Bedeutung von Open Interest Open Interest ist ein Konzept, das alle Optionshändler verstehen müssen. Obwohl es sich immer um eines der Datenfelder auf den meisten Optionspreisen handelt - zusammen mit dem Gebotspreis. Fragen Sie Preis. Volumen und implizite Volatilität - viele Händler ignorieren offene Interesse. Aber während es weniger wichtig sein kann als die Optionen Preis oder sogar aktuelle Volumen, offene Interesse bietet nützliche Informationen, die bei der Eingabe einer Option Position berücksichtigt werden sollten. Erstens können Sie genau das, was offene Interesse darstellt. Im Gegensatz zum Aktienhandel, bei dem eine feste Anzahl von Aktien gehandelt werden kann, kann der Optionshandel die Schaffung eines neuen Optionskontrakts einschließen, wenn ein Handel gehandelt wird. Die offenen Zinsen zeigen Ihnen die Gesamtzahl der derzeit offenen Optionskontrakte - also Verträge, die entweder durch einen Gegengeschäft oder eine Ausübung oder Abtretung gehandelt, aber noch nicht liquidiert wurden. Zum Beispiel, sagen wir schauen bei Microsoft und offene Interesse sagt uns, dass es 81.700 Optionen für die March 27.5 Call-Option eröffnet wurden. Sie können sich fragen, ob diese Zahl bezieht sich auf Optionen gekauft oder verkauft. Die Antwort ist, dass Sie keine Möglichkeit haben, sicher zu wissen. Wenn Sie eine Option kaufen oder verkaufen, muss die Transaktion entweder als Eröffnungs - oder Abschlussgeschäft eingegeben werden. Wenn Sie 10 der Microsoft March 27.5 Anrufe kaufen, kaufen Sie die Anrufe zu öffnen. Dieser Kauf wird 10 der offenen Zinszahl hinzufügen. Wenn Sie aus der Position zu bekommen, würden Sie verkaufen die gleichen Optionen zu schließen und offenen Zinsen würden dann fallen um 10. Verkauf einer Option kann auch auf das offene Interesse hinzuzufügen. Wenn Sie 1.000 Aktien von Microsoft besessen und wollten einen abgedeckten Anruf durch den Verkauf von 10 der März 27.5 Anrufe zu tun, würden Sie den Eintritt in einen Verkauf zu öffnen. Da es sich um ein Eröffnungsgeschäft handelt. Würde es 10 zu den offenen Zinsen hinzufügen. Wenn Sie später die Optionen zurückkaufen wollten, würden Sie eine Transaktion einkaufen, um sie zu schließen. Die offenen Zinsen würden dann um 10 fallen. Die Dinge werden ein wenig komplizierter, wenn die Optionen, die Sie handeln, nicht von der Transaktion erstellt werden, sondern die andere Seite von jemandem getan wird, der eine Transaktion abschließt. Zum Beispiel, wenn Sie kaufen 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe zu öffnen, und Sie sind mit jemandem, der 10 der Microsoft März 27.5 Anrufe verkauft wird, um zu schließen, dann wird die Gesamtzahl der offenen Zinsen nicht geändert werden. Also, wenn Sie die gesamte offene Interesse einer Option suchen, gibt es keine Möglichkeit zu wissen, ob die Optionen gekauft oder verkauft wurden - das ist wahrscheinlich, warum viele Option Händler ignorieren offene Interesse insgesamt. Allerdings sollten Sie nicht davon ausgehen, dass die offene Zinszahl keine wichtigen Informationen. Eine Möglichkeit, offenes Interesse zu nutzen, ist, es in Bezug auf das Volumen der gehandelten Kontrakte zu betrachten. Wenn das Volumen die bestehenden offenen Zinsen an einem bestimmten Tag übersteigt, deutet dies darauf hin, dass der Handel mit dieser Option an diesem Tag außergewöhnlich hoch war. Open Interest kann Ihnen helfen festzustellen, ob es ungewöhnlich hohe oder niedrige Volumen für eine bestimmte Option. Offenes Interesse gibt Ihnen auch wichtige Informationen zur Liquidität einer Option. Wenn es keine offenen Zinsen für eine Option gibt, gibt es keinen sekundären Markt für diese Option. Wenn Optionen große offene Interesse haben, bedeutet dies, dass sie eine große Anzahl von Käufern und Verkäufern haben, und ein aktiver Sekundärmarkt wird die Chancen auf immer Optionsaufträge zu guten Preisen gefüllt erhöhen. Also, alle anderen Dinge gleich, je größer die offene Interesse, desto leichter wird es sein, diese Option auf eine vernünftige Streuung zwischen dem Angebot und fragen. Der Bottom Line Trading erfolgt nicht im Vakuum. Indikatoren und Berichte, die Ihnen zeigen, was andere Marktteilnehmer tun, können eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Handelssystem sein. Tägliches Handelsvolumen und offene Zinsen können verwendet werden, um Handelsideen zu finden, die Sie sonst übersehen könnten. Diese Indikatoren sind auch nützlich, um sicherzustellen, dass die Optionen, die Sie handeln, sind flüssig, so dass Sie leicht eintreten und verlassen Sie einen Handel, sowie sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen Preis. Diese Website wird derzeit im Rahmen ihrer jährlichen Wartung und Verbesserung. Alle Verbesserungen sollten von 1-15-17 durchgeführt werden. Wenn Sie irgendwelche Fragen verwenden Sie bitte den Kontakt-Link am unteren Rand der Seite. Understanding Stock Volume Das Herz der Börse. Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Aktienvolumen ist, weil es entweder unterstützt oder leugnet die Legitimität der Preisaktion. Volumen kann oft oder brechen Sie Ihren Handel. Das Aktienvolumen ist ein Maß für die Anzahl der Aktien, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgetauscht oder gehandelt wurden. Seine im Wesentlichen, wie viel Kauf und Verkauf ging in diesem Zeitraum. Zum Beispiel, wenn wir uns auf eine Tages-Chart von IBM und der Volumen-Balken zeigt 25.000.000 oder 25M, das bedeutet, dass 25.000.000 Aktien der IBM Aktie am Tag gehandelt wurde. Volumen kann als Linie gezeichnet werden, aber wird normalerweise horizontal als ein Histogramm entlang der Unterseite des Aktiendiagramms gezeichnet. Es kann auch über die Preise geplottet werden. Für die besondere Art des Handels Im, der mit Ihnen teilt, werden wir Aktienmenge intermittierend verwenden. Für bestimmte Trades ist es unbedingt erforderlich, dass sich das Volumen in einer bestimmten Weise verhält, bevor Sie in den Handel eintreten. Doch mit den meisten Ihrer Trades youre nur zu beachten, wie Volumen verhält sich, bevor Sie den Handel geben. Was kann Stock Volume Tell Us Ich halte den Preis für den Geist des Marktes (Ich will gehen, oder ich will gehen). Und Volumen ist das Herz des Marktes (Ich möchte wirklich nach oben gehen, oder ich will wirklich hinuntergehen). Volumen misst das Engagement hinter der Aktienkursbewegung. Es lässt Sie wissen, wie viele Menschen in diesem Schritt beteiligt sind. Wenn eine Aktie auf niedrigem Volumen bewegt, dann bedeutet das, dass relativ wenige Menschen an dieser Bewegung teilnehmen. Und wenn eine Aktie bewegt sich auf hohem Volumen dann viele Händler oder Investoren sind in dieser Bewegung beteiligt und es wird einfacher, jemanden zu finden, um von zu kaufen oder zu verkaufen. Volumen sagt uns die emotionale Aufregung (oder das Fehlen davon) in einer Aktie. Es gibt viele Volumenmuster, die man lernen kann. Allerdings werde ich nur zeigen Ihnen vier gemeinsame. Denken Sie an Muster als Botschaften. Wenn du ein bestimmtes Volumenmuster siehst, wirst du mehr oder weniger fragen, was für eine Botschaft du mir erzählst. Stockvolumen beim Start eines neuen Trends Wenn du das Volumen erhöht hast, erhöht sich die Botschaft in der Regel Dass es eine Menge Unterstützung für die aktuelle Preisbewegung gibt, und seine wahrscheinlich weiter. Dieses Muster (Meldung) ist zuverlässiger, wenn es zu Beginn eines neuen Trends auftritt. Wenn der Trend schon längst etabliert ist, dann hüten Sie sich vor einer Lautstärke. Volumen bei einem bereits vorhandenen Trend Wenn bereits seit einiger Zeit ein Trend auftritt und Sie eine Lautstärke aufweisen, kann dies ein Zeichen sein, dass sich der Trend ändert. Nicht immer, aber manchmal. Aktienvolumen und Preisdivergenz (Meinungsverschiedenheit) Wenn Sie das Volumen gesenkt haben, das die Preise erhöht (oder niedriger), ist die Nachricht hier normalerweise, dass es wenig Unterstützung für die gegenwärtige Preisbewegung gibt und der Trend eine niedrige Wahrscheinlichkeit des Fortbestehens hat. Für unser Beispiel oben ist die Aktie bei niedrigem Volumen höher. Dies kann ein Zeichen der Unsicherheit sein und die Gewinne können kurzlebig sein. Ohne die Konformation des Volumens sehr schwierig, um sicher zu sein, von jeder Preisbewegung oder neuen Trend. Do Stock Volume Patterns immer arbeiten Alle Aktienkurs Bewegung und Volumen Muster arbeiten zusammen, um ein Bild zu malen. Die Interpretation dieses Bildes liegt ganz bei Ihnen. Händler verlassen sich oft auf Muster, weil sie davon ausgegangen werden, die Chancen auf Erfolg zu erhöhen. Behandeln Sie sie jedoch nicht als Gesetz. Sie sind Faustregeln. Der Grund, warum Sie sollten nicht behandeln sie als Gesetz ist, weil oftmals sehen Sie die Preise Trend auf schweren Volumen und nicht in diese Richtung fortsetzen. Denken Sie daran, Käufer und Verkäufer den Markt nicht technische Indikatoren. Zu jedem Zeitpunkt können Käufer und Verkäufer ihre Meinung ändern und dazu führen, dass sich der Bestand in unerwarteter Weise bewegt und Ihr Muster völlig unbrauchbar macht. Mit Blick auf Lager Volumenmuster allein wird nicht dauern, wo Sie gehen müssen. Und es wurde noch kein Computer entwickelt, der alle Daten aufnehmen kann und gewinnende Trades ausspucken kann. Du musst deinen Geist und dein eigenes menschliches Urteil benutzen. Wenn man sich die Charts ansieht, dann sollte man sich das anmerken, was man in Bezug auf den Preis macht. Lagerbestand ist einer der Hauptindikatoren der Bestätigung. Das Volumen unterstützt oder verweigert die Legitimität der Preisaktion. Jetzt haben Sie ein grundlegendes Verständnis der Aktien-Charts seine Zeit, um über technische Indikatoren zu lernen. Technische Indikatoren können verwendet werden, um Ihnen helfen, Trades einzugeben und zu verlassen. Modul 4: AktienchartsBREAKING DOWN Volumen Volumen ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, wie es verwendet wird, um den relativen Wert einer Marktbewegung zu messen. Wenn die Märkte eine starke Kursbewegung ausmachen, hängt die Stärke dieser Bewegung von dem Volumen für diese Periode ab. Je höher das Volumen während der Kursbewegung, desto signifikanter ist der Umzug. Die Fundamentalanalyse basiert auf der Unternehmensleistung und wird verwendet, um zu bestimmen, welcher Bestand zu kaufen ist. Technische Analyse basiert auf Preis und wird verwendet, um zu bestimmen, wann zu kaufen. Technische Analysten sind in erster Linie auf der Suche nach Eintritts-und Ausreise-Preis Punkte, und Lautstärke bieten Hinweise, wo die besten Ein-und Ausstiegsstellen befinden. Volumen-Trends bestätigen Stärke Das Volumen ist eine der wichtigsten Maßnahmen der Stärke für Händler und technische Analytiker. Einfach ausgedrückt, Volumen bezieht sich auf die Anzahl der gehandelten Kontrakte. Für jeden Handel, um auftreten, muss der Markt einen Käufer und einen Verkäufer zu produzieren. Eine Transaktion erfolgt, wenn Käufer und Verkäufer treffen und wird als Marktpreis bezeichnet. Aus einer Auktionsperspektive, wenn Käufer und Verkäufer werden zu einem bestimmten Preis besonders aktiv, bedeutet es, dass es eine Menge Volumen. Analysten verwenden Balkendiagramme, um schnell die Lautstärke zu bestimmen. Balken ermöglichen auch eine leichtere Erkennung von Volumenströmen. Wenn Stäbe höher als der Durchschnitt sind, ist es ein Zeichen von hohem Volumen oder Stärke zu einem bestimmten Marktpreis. Auf diese Weise nutzen Analysten Volumen als eine Möglichkeit, eine Preisbewegung zu bestätigen. Wenn das Volumen steigt, wenn der Preis nach oben oder unten bewegt, gilt es als eine Preisbewegung mit Kraft. Wenn Händler eine Umkehrung auf einem Niveau der Unterstützung oder des Bodens bestätigen möchten, suchen sie nach hohem Kaufvolumen. Umgekehrt, wenn Händler suchen, um einen Bruch in der Höhe der Unterstützung zu bestätigen, suchen sie für geringe Menge von Käufern. Wenn Händler eine Umkehrung auf einem Niveau des Widerstands oder der Decke bestätigen möchten, suchen sie nach hohem Verkaufsvolumen. Umgekehrt, wenn Händler suchen, um einen Bruch in der Höhe der Unterstützung zu bestätigen, suchen sie für hohe Menge von Käufern.